| 07/09/05 |
30/07/05 |
100,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002872482 |
| 08/09/05 |
09/09/05 |
2.233,99 |
+ |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE |
|
VERDI MARIO |
|
LIQUIDAZ. SPESE SANITARIE |
| 09/09/05 |
09/09/05 |
4.360,00 |
- |
PRELEVAMENTO |
| 22/09/05 |
10/09/05 |
30,00 |
- |
VS.DISPOSIZ. INCASSO AUTOR. |
|
RID- 33778804 A FAVORE DI: BANCA ZZZZZ |
|
SP RIF.: CR323730508 CR323 |
|
6284 |
| 23/09/05 |
23/09/05 |
287,28 |
- |
PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA |
|
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
|
UTENZA N. 234343 INTESTATA A |
|
ROSSI MARIO + COMM. |
| 23/09/05 |
27/07/05 |
30,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002932226 |
| 23/09/05 |
23/09/05 |
2.409,49 |
- |
PAGAMENTI CARTA DI CREDITO |
| 26/09/05 |
26/09/05 |
0,50 |
- |
COSTO LIBRETTI ASSEGNI |
|
CONSEGNA N. 2 LIBRETTI DI ASSEGNI |
| 10/09/05 |
10/09/05 |
10.005,10 |
- |
VOSTRA DISPOSIZIONE |
|
N.2384332 ROSSI MARIO |
|
COMM.: 1.10 SPESE: 0.50 PEN.: 0.00 |
| 22/09/05 |
22/09/05 |
932,73 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002938732 |
| 22/09/05 |
23/09/05 |
30.026,10 |
+ |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE |
|
ZZZXXXYYY S.P.A. |
|
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ESERCIZIO 2004 |
|
SOCIETA' XXWWW |
| 22/09/05 |
10/09/05 |
243,63 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002938740 |
| 23/09/05 |
29/09/05 |
480,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002938739 |
| 28/09/05 |
28/09/05 |
72,77 |
- |
PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA |
|
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
|
UTENZA N. 1070584262 INTESTATA A |
|
ROSSI MARIO + COMM. |
| 30/09/05 |
30/09/05 |
2.000,00 |
- |
PRELEVAMENTO |
| 30/09/05 |
30/09/05 |
3,40 |
- |
SPESE INVIO ESTRATTO CONTO |
|
PER N. 3 ESTRATTI INVIATI |
| 30/09/05 |
30/09/05 |
8,33 |
- |
BOLLI ESTRATTO CONTO |
|
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE |
| 05/10/05 |
29/09/05 |
105,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002966050 |
| 05/10/05 |
28/09/05 |
90,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002966047 |
| 05/10/05 |
30/09/05 |
3.929,10 |
- |
INTERESSI E COMPETENZE |
| 04/10/05 |
30/09/05 |
3,00 |
- |
COMMISSIONI |
|
SERVIZIO IB - CANONE SERVIZIO IB |
| 07/10/05 |
07/10/05 |
400,00 |
- |
PRELEVAMENTO |
| 07/10/05 |
07/10/05 |
60.491,46 |
- |
ACQUISTO TITOLI A CONTANTI |
|
BTP 2,75% SETT 06 |
|
QTA'/VN: 60.000 A 100,456 |
| 07/10/05 |
07/10/05 |
12.345,67 |
+ |
CEDOLE/DIVIDENDI |
|
BIRS 3,25% OTT 2005-V.N. 50.000 |
|
CEDOLA: 3,25% TASS. 12,50% |
|
IMPOSTE: 2581,25 SP/COMM:2.00 |
| 07/10/05 |
07/10/05 |
150,00 |
- |
PRELIEVO SPORTELLO AUTOM. |
|
IL 06.10.2005 ORE 18:50 CARTA: 9999 |
|
PRESSO: AGENZIA K DI MOLASSANA |
|
VIA MOLASSANA, 73/R |
| 07/10/05 |
07/10/05 |
100,00 |
- |
PRELIEVO SPORTELLO AUTOM. |
|
IL 06.10.2005 ORE 12:46 CARTA: 999 |
|
PRESSO: SEDE DI GENOVA |
|
VIA ETTORE VERNAZZA, 27 |
| 10/10/05 |
10/10/05 |
30,00 |
- |
VS.DISPOSIZ. INCASSO AUTOR. |
|
RID- 3605702 A FAVORE DI: BBCCDD S.I.M. |
|
SP RIF.: CR36343264360730509 CR363 |
|
4326 |
| 10/10/05 |
06/10/05 |
800,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002966053 |
| 10/10/05 |
10/10/05 |
232,30 |
- |
RIMESSE DOCUMENTATE ESTERO |
|
PAG. DOC./EFF. SULL'ITALIA - DOCUMEN. |
|
RIF./CONTABILE N. 3902272 |
| 22/10/05 |
10/10/05 |
226,30 |
- |
VOSTRA DISPOSIZIONE |
|
N.2398086 TRAMITE SERVIZIO IB A FAVORE: |
|
SOCIETA'XYZ S.P.A. |
|
COMM.: 2.30 SPESE: 0.00 PEN.: 0.00 |
| 27/10/05 |
27/10/05 |
34,83 |
- |
PAGAM. BOLLETTINI TELECOM |
|
NUMERO DI TELEFONO 010 12345678 |
|
PIU' COMMISSIONI |
| 27/10/05 |
23/10/05 |
3.732,37 |
- |
PAGAMENTI CARTA DI CREDITO |
| 27/10/05 |
23/09/05 |
97,32 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002938733 |
| 28/10/05 |
28/10/05 |
2.883,38 |
- |
PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA |
|
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
|
UTENZA N. 2349605 INTESTATA A |
|
ROSSI MARIO + COMM. |
| 24/10/05 |
24/10/05 |
3.000,00 |
- |
PRELEVAMENTO |
| 24/10/05 |
24/10/05 |
2.000,00 |
- |
PRELEVAMENTO |
| 24/10/05 |
22/10/05 |
83,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 4002973484 |
| 23/10/05 |
24/10/05 |
2.602,30 |
- |
VOSTRA DISPOSIZIONE |
|
N.2344827 TRAMITE SERVIZIO IB A FAVORE: |
|
MARIO BRUNI |
|
COMM.: 3.20 SPESE: 0.50 PEN.: 2.00 |
| 26/10/05 |
23/10/05 |
400,00 |
- |
ASSEGNO BANCARIO N. 305443387 |
| 26/10/05 |
26/10/05 |
800,00 |
+ |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE |
|
BONIFICO N. 5825631 ESEGUITO DA |
|
VERDI MARIO |
|
AFFITTO MENSILE SETTEMBRE |
| 26/10/05 |
26/10/05 |
40,00 |
- |
PAGAMENTO PAGOBANCOMAT |
|
PROFUMERIA XYXYXY XYXYXY |
|
ACQUISTO DEL 23/10/05 |
| 27/10/05 |
27/10/05 |
90,54 |
- |
PAGAMENTO PAGOBANCOMAT |
|
SUPERMERCATO DI XYXYXYXY |
|
ACQUISTO DEL 24/10/05 |
| 29/10/05 |
29/10/05 |
100,00 |
- |
PRELIEVO BANCOMAT E COMM. |
|
IL 24.10.2005 ORE 14:06 CARTA: 9999 |
|
PRESSO BANCA XYXYXY S.P.A. |
|
GENOVA PIAZZA XYXYXYXY 99/B R |
